Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Племзавод "Пушкинское"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 607940, Нижегородская обл., Большеболдинский район, с. Большое Болдино, ул. Красная
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1135243000320
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5203000478
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00629-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38572; https://pz-pushkinskoe.ru/investory/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.04.2024
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента" (опубликовано 17.04.2024 17:30:48) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=S5atPUwoxk-CMpUsc0tEzPg-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00629-R-001P-02E от 12.10.2023,
регистрационный номер выпуска 4B02-02-00629-R-001P от 23.11.2023,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A107LU4, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB
(далее – Биржевые облигации).
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор управляющей организации эмитента - ООО "ГРАНД-НН Менеджмент", действующий на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Племзавод «Пушкинское» управляющей организации Обществу с ограниченной ответственностью "ГРАНД-НН Менеджмент" б/н от 22.02.2016 г.
Решение об установлении порядка (формулы) определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону, и порядка (формулы) определения размера накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям серии 001P, принято единоличным исполнительным органом - Генеральным директором управляющей организации эмитента - ООО "ГРАНД-НН Менеджмент" «25» сентября 2023 года № 9/2023.
Порядок (формула) определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону Биржевых облигаций серии 001P-02 и порядок (формула) определения размера накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям серии 001P-02 определены на странице в сети Интернет https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4unhdPfik0uJLtTcjnY63A-B-B.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: «17» января 2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
2 купонный период: с 23.04.2024 по 23.07.2024
2.6 Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа):
Количество размещенных Биржевых облигаций - 200 000 (Двести тысяч) шт.
Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Биржевым облигациям эмитента:
2 купонный период: 9474000 (девять миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи) руб. 00 коп.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
2 купонный период: 47,37 руб. из расчета 19% годовых.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в российских рублях в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
2 купонный период: 23.07.2024.
Внесены изменения в п. 2.2 в последний абзац: уточнена ссылка на документ, в котором определен порядок определения размера дохода по купонам облигаций серии 001P-02.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "ГРАНД-НН Менеджмент"
И.Л. Гордеев
3.2. Дата 18.04.2024г.